1. 负责沟通各部门需求,根据公司整体规划,做好资金日计划、周计划、月计划;2. 负责现金收支管理等出纳工作,根据计划财务部凭证完成付款,并在每月末下载银行流水,下月初打印银行回单,每一季度向银行申请发票开具并交予计划财务部;3. 负责管理银行账户,完成账户开立、销户、信息变更、证书更新等工作;4. 配合租赁业务部完成客户来深办理银行账户开立等工作;5. 负责根据资金情况进行相关台账的管理与维护等;6. 持续关注银行理财报价,根据资金需求做好日常理财业务。
注册个人用户
注册企业用户
用户登录
找回密码
最新求职
推荐人才
图片人才
最新职位
紧急招聘
高薪职位
猎头服务
招聘会
急聘专区
高级人才
注册院校机构
最新院校
最新毕业生
全国热线:133 97483894
隐私条款 | 法律声明 | 网站地图
工作易高端人才招聘系统_WorkYi.com版权所有 琼ICP备18001754号-1
Copyright 2024 workyi.com inc.all rights reserved.